Экономист по финансам

от 65 000 руб.

Компания "Корпорация Тактическое ракетное вооружение"

Обязанности:

• ежедневное согласование реестра платежей с руководителем подразделения;
• осуществление платежей в системе Банк-клиент по расчетным счетам нескольких юридических лиц, контроль платежей с системе Банк-клиент, выгрузка из системы банковских выписок;
• работа с отдельными счетами в рамках ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ;
• отправка и контроль исполнения платежей через систему Электронный бюджет по счетам открытым УФК (71 счет). Отправка и получение документов по системе Электронный бюджет;
• ежедневное получение выписок из программы Банк-клиент, из системы Электронный бюджет, загрузка в систему SAP ERP, корректная разноска по счетам учета, контрагентам, договорам;
• взаимодействие с банками (сбор, подготовка и предоставление документов по запросу банка, заказ справок);
• подготовка документов для открытия расчетных лицевых счетов;
• работы с подтверждающими документами по договорам поставки, оказания услуг/выполнение работ, контроль банковских реквизитов, взаимодействие с ответственными подразделениями ЦФУ в целях корректировки;
• размещение средств на НСО, депозиты.

Требования:

Высшее образование (финансовое/экономическое);

Опыт работы в системе банк-клиент обязательно;

Знание правил заполнения платежных поручений, уверенное владение Excel;

Опыт работы в системе SAP ERP приветствуется;

навык работы с большими объемами данных.